信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数432.00 | 成立日期 | 2016-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1392元基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率1.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新目标灵活配置混合C | ||||
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1392元 | 1.4266元 |
| 2024-12-20 | 1.1389元 | 1.4263元 |
| 2024-12-19 | 1.1387元 | 1.4261元 |
| 2024-12-18 | 1.1389元 | 1.4263元 |
| 2024-12-17 | 1.1391元 | 1.4265元 |
| 2024-12-16 | 1.1392元 | 1.4266元 |
| 2024-12-13 | 1.1390元 | 1.4264元 |
| 2024-12-12 | 1.1384元 | 1.4258元 |
| 2024-12-11 | 1.1381元 | 1.4255元 |
| 2024-12-10 | 1.1381元 | 1.4255元 |
| 2024-12-09 | 1.1371元 | 1.4245元 |
| 2024-12-06 | 1.1368元 | 1.4242元 |
| 2024-12-05 | 1.1364元 | 1.4238元 |
| 2024-12-04 | 1.1361元 | 1.4235元 |
| 2024-12-03 | 1.1355元 | 1.4229元 |
| 2024-12-02 | 1.1351元 | 1.4225元 |
| 2024-11-29 | 1.1340元 | 1.4214元 |
| 2024-11-28 | 1.1335元 | 1.4209元 |
| 2024-11-27 | 1.1333元 | 1.4207元 |
| 2024-11-26 | 1.1329元 | 1.4203元 |
| 2024-11-25 | 1.1328元 | 1.4202元 |
| 2024-11-22 | 1.1321元 | 1.4195元 |
| 2024-11-21 | 1.1317元 | 1.4191元 |
| 2024-11-20 | 1.1311元 | 1.4185元 |
| 2024-11-19 | 1.1311元 | 1.4185元 |
| 2024-11-18 | 1.1307元 | 1.4181元 |
| 2024-11-15 | 1.1310元 | 1.4184元 |
| 2024-11-14 | 1.1311元 | 1.4185元 |
| 2024-11-13 | 1.1309元 | 1.4183元 |
| 2024-11-12 | 1.1310元 | 1.4184元 |
| 2024-11-11 | 1.1309元 | 1.4183元 |
| 2024-11-08 | 1.1305元 | 1.4179元 |
| 2024-11-07 | 1.1304元 | 1.4178元 |
| 2024-11-06 | 1.1301元 | 1.4175元 |
| 2024-11-05 | 1.1301元 | 1.4175元 |
| 2024-11-04 | 1.1301元 | 1.4175元 |
| 2024-11-01 | 1.1299元 | 1.4173元 |
| 2024-10-31 | 1.1297元 | 1.4171元 |
| 2024-10-30 | 1.1297元 | 1.4171元 |
| 2024-10-29 | 1.1300元 | 1.4174元 |
| 2024-10-28 | 1.1304元 | 1.4178元 |
| 2024-10-25 | 1.1306元 | 1.4180元 |
| 2024-10-24 | 1.1308元 | 1.4182元 |
| 2024-10-23 | 1.1309元 | 1.4183元 |
| 2024-10-22 | 1.1316元 | 1.4190元 |
| 2024-10-21 | 1.1318元 | 1.4192元 |
| 2024-10-18 | 1.1317元 | 1.4191元 |
| 2024-10-17 | 1.1314元 | 1.4188元 |
| 2024-10-16 | 1.1306元 | 1.4180元 |
| 2024-10-15 | 1.1302元 | 1.4176元 |
