信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数432.00 | 成立日期 | 2016-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1392元基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率1.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新目标灵活配置混合C | ||||
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.59亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 214.66万 | 189.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,044.82万 | 894.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1,722.51万 | 1,251.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,038.56万 | 1,439.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 6,190.73万 | 3,978.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 4,787.10万 | 3,018.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 4,402.76万 | 3,070.26万元 | -- |
