信澳新目标灵活配置混合A (003456.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1356元基金经理杨彬管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率14.75倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新目标灵活配置混合C | ||||
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信澳新目标灵活配置混合A(003456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1356元 | 1.4230元 |
| 2024-07-25 | 1.1354元 | 1.4228元 |
| 2024-07-24 | 1.1352元 | 1.4226元 |
| 2024-07-23 | 1.1351元 | 1.4225元 |
| 2024-07-22 | 1.1348元 | 1.4222元 |
| 2024-07-19 | 1.1342元 | 1.4216元 |
| 2024-07-18 | 1.1341元 | 1.4215元 |
| 2024-07-17 | 1.1340元 | 1.4210元 |
| 2024-07-16 | 1.1340元 | 1.4210元 |
| 2024-07-15 | 1.1340元 | 1.4210元 |
| 2024-07-12 | 1.1340元 | 1.4210元 |
| 2024-07-11 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-07-10 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-07-09 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-07-08 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-07-05 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-07-04 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-07-03 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-07-02 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-07-01 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-06-28 | 1.1330元 | 1.4200元 |
| 2024-06-27 | 1.1320元 | 1.4190元 |
| 2024-06-26 | 1.1320元 | 1.4190元 |
| 2024-06-25 | 1.1320元 | 1.4190元 |
| 2024-06-24 | 1.1320元 | 1.4190元 |
| 2024-06-21 | 1.1320元 | 1.4190元 |
| 2024-06-20 | 1.1320元 | 1.4190元 |
| 2024-06-19 | 1.1310元 | 1.4180元 |
| 2024-06-18 | 1.1310元 | 1.4180元 |
| 2024-06-17 | 1.1310元 | 1.4180元 |
| 2024-06-14 | 1.1310元 | 1.4180元 |
| 2024-06-13 | 1.1310元 | 1.4180元 |
| 2024-06-12 | 1.1300元 | 1.4170元 |
| 2024-06-11 | 1.1300元 | 1.4170元 |
| 2024-06-07 | 1.1300元 | 1.4170元 |
| 2024-06-06 | 1.1300元 | 1.4170元 |
| 2024-06-05 | 1.1300元 | 1.4170元 |
| 2024-06-04 | 1.1290元 | 1.4160元 |
| 2024-06-03 | 1.1290元 | 1.4160元 |
| 2024-05-31 | 1.1290元 | 1.4160元 |
| 2024-05-30 | 1.1290元 | 1.4160元 |
| 2024-05-29 | 1.1280元 | 1.4150元 |
| 2024-05-28 | 1.1280元 | 1.4150元 |
| 2024-05-27 | 1.1280元 | 1.4150元 |
| 2024-05-24 | 1.1280元 | 1.4150元 |
| 2024-05-23 | 1.1280元 | 1.4150元 |
| 2024-05-22 | 1.1280元 | 1.4150元 |
| 2024-05-21 | 1.1270元 | 1.4140元 |
| 2024-05-20 | 1.1270元 | 1.4140元 |
| 2024-05-17 | 1.1270元 | 1.4140元 |
