嘉实稳宏债券A (003458.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,659.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4498元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券C | ||||
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嘉实稳宏债券A(003458) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.40亿 | 19.92% |
| (其中) 股票 | 2.40亿 | 19.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.52亿 | 78.87% |
| (其中) 债券 | 9.52亿 | 78.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,419.89万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 30.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 12.93% |
| 采矿业 | 3,882.71万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,714.69万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,160.46万 | 0.96% |
| 房地产业 | 513.56万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.40万 | 0.12% |
| 金融业 | 18.77万 | 0.02% |
| 建筑业 | 14.61万 | 0.01% |
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