嘉实稳宏债券A (003458.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2853元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券C | ||||
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嘉实稳宏债券A(003458) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 9.33亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.00亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 12.87亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.05亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 11.21亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 8.83亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 6.29亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 7.81亿 | 5.09亿元 | -- |
