嘉实稳宏债券A (003458.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,659.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4498元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券C | ||||
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嘉实稳宏债券A(003458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 529.91万元 | 0.80% | 99.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,213.73万元 | 0.80% | 227.57万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 528.95万元 | 0.80% | 99.18万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 863.97万元 | 0.80% | 161.99万元 | 0.15% |
