嘉实稳宏债券A (003458.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,659.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4018元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券C | ||||
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嘉实稳宏债券A(003458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-12-20 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-12-19 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-12-18 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-12-17 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-12-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-12-13 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-12-12 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-12-11 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-12-10 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-12-09 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-12-06 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-12-05 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-12-04 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-12-03 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-12-02 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-11-29 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-11-28 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-11-27 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-11-26 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-11-25 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-11-22 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-11-21 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-11-20 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-11-19 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-11-18 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-11-15 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-11-14 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-11-13 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-11-12 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-11-11 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-08 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-11-07 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-11-06 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-11-05 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-11-04 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-11-01 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-10-31 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-10-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-10-29 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-10-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-10-25 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-10-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-10-23 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-10-22 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-10-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-10-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-10-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-10-16 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2024-10-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
