嘉实稳宏债券A (003458.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率76.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券C | ||||
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嘉实稳宏债券A(003458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-25 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-07-24 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-07-23 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-22 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-07-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-07-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-17 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-07-16 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-07-15 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-07-12 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-07-11 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-07-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-07-09 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-07-08 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-07-05 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-07-04 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-07-03 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-07-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-07-01 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-06-28 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-06-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-06-26 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-06-25 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-06-24 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-06-21 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-06-20 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-06-19 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2024-06-18 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-06-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-06-14 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-06-13 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-06-12 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-06-11 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-06-07 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-06-06 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-06-05 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-06-04 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-06-03 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-05-31 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-05-30 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-05-29 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-05-28 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-05-27 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-05-24 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-05-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-05-22 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-05-21 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-05-20 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-05-17 | 1.4030元 | 1.4030元 |
