嘉实稳宏债券A (003458.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2853元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券C | ||||
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嘉实稳宏债券A(003458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-08-29 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-08-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-08-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-08-26 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-08-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-08-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-08-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-08-20 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-08-19 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-08-16 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-08-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-08-14 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-08-13 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-08-12 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-08-09 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-08-08 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-08-07 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-08-06 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-08-05 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-08-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-08-01 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-07-31 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-07-30 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-07-29 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-07-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-25 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-07-24 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-07-23 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-22 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-07-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-07-18 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-17 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-07-16 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-07-15 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-07-12 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-07-11 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-07-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-07-09 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-07-08 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-07-05 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-07-04 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-07-03 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-07-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-07-01 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-06-28 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-06-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-06-26 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-06-25 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-06-24 | 1.3557元 | 1.3557元 |
