嘉实稳宏债券A (003458.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,659.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4347元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳宏债券A(003458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-11-07 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-11-06 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-11-05 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-11-04 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-11-01 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-10-31 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-10-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-10-29 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-10-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-10-25 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-10-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-10-23 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-10-22 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-10-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-10-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-10-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-10-16 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2024-10-15 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-10-14 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-10-11 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-10-10 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-10-09 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-10-08 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-09-30 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-09-27 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-09-26 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-09-25 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-09-24 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-09-23 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-09-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-09-19 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-09-18 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-09-13 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-09-12 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-09-11 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-09-10 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-09-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-09-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-09-05 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-09-04 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-09-03 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-09-02 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-08-30 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-08-29 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-08-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-08-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-08-26 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-08-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-08-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
