嘉实稳宏债券C (003459.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2845元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券A | ||||
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嘉实稳宏债券C(003459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 18.12% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 18.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.57亿 | 81.31% |
| (其中) 债券 | 11.57亿 | 81.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 493.29万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 313.92万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 7.42% |
| 采矿业 | 8,070.37万 | 5.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,139.30万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,656.38万 | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 181.80万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.90万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 54.50万 | 0.04% |
| 金融业 | 13.37万 | 0.01% |
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