嘉实稳宏债券C (003459.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,970.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3653元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券A | ||||
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嘉实稳宏债券C(003459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-12-20 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-12-19 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-12-18 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-12-17 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-12-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-12-13 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-12-12 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-12-11 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-12-10 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-12-09 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-12-06 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-12-05 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-12-04 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-12-03 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-12-02 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-11-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-27 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-11-26 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-11-25 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-11-22 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-11-21 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-11-20 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-11-19 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-11-18 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-15 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-11-14 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-11-13 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-11-12 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-11 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-11-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-11-07 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-06 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-11-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-11-04 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-11-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-10-31 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-10-30 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-10-29 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-10-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-10-25 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-10-24 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-10-23 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-10-22 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-10-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-18 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-10-17 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-10-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-10-15 | 1.3165元 | 1.3165元 |
