嘉实稳宏债券C (003459.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,970.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4126元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券A | ||||
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嘉实稳宏债券C(003459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-11 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-11-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-11-07 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-06 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-11-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-11-04 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-11-01 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-10-31 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-10-30 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-10-29 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-10-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-10-25 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-10-24 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-10-23 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-10-22 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-10-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-18 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-10-17 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-10-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-10-15 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-10-14 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-11 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-10-10 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-10-09 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-10-08 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-09-30 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-09-27 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-09-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-09-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-09-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-09-23 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-09-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-09-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-09-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-09-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-09-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-09-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-09-10 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-09-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-09-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-09-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-09-04 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-09-03 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-09-02 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-08-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-08-29 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-08-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-08-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-08-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
