嘉实稳宏债券C (003459.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2845元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券A | ||||
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嘉实稳宏债券C(003459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-07-25 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-07-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-07-19 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-07-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-17 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-07-16 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-07-15 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-07-11 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-07-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-08 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-07-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-04 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-07-03 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-07-02 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-07-01 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-06-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-06-27 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-26 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-06-25 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-06-24 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-06-21 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-06-20 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-06-19 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-06-18 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-06-17 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-06-14 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-06-13 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-06-12 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-06-11 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-06-07 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-06-06 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-06-05 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-06-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-06-03 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-05-31 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-05-30 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-05-29 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-05-28 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-05-27 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-05-24 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-05-23 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-05-22 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-05-21 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-05-20 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-05-17 | 1.3694元 | 1.3694元 |
