嘉实稳宏债券C (003459.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,970.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4126元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券A | ||||
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嘉实稳宏债券C(003459) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 3.63亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 4.53亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.54亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 2.30亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.59亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 5.78亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 3.61亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 4.96亿 | 3.50亿元 | -- |
