嘉实稳宏债券C (003459.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2533元基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳宏债券A | ||||
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嘉实稳宏债券C(003459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-08-29 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-08-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-08-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-08-26 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-08-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-08-22 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-08-21 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-08-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-08-19 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-08-16 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-08-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-08-14 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-08-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-08-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-08-09 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-08-08 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-08-07 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-08-06 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-08-05 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-08-02 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-08-01 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-07-31 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-07-30 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-07-29 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-07-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-07-25 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-07-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-07-19 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-07-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-17 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-07-16 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-07-15 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-12 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-07-11 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-07-10 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-08 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-07-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-04 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-07-03 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-07-02 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-07-01 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-06-28 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-06-27 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-26 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-06-25 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-06-24 | 1.3227元 | 1.3227元 |
