嘉实稳元纯债债券A (003461.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1655元基金经理闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳元纯债债券C | ||||
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嘉实稳元纯债债券A(003461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 253.14万元 | 0.30% | 84.38万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 126.63万元 | 0.30% | 42.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 103.95万元 | 0.30% | 34.65万元 | 0.10% |
