嘉实稳元纯债债券A (003461.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1655元基金经理闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳元纯债债券C | ||||
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嘉实稳元纯债债券A(003461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1655元 | 1.2945元 |
| 2024-07-25 | 1.1651元 | 1.2941元 |
| 2024-07-24 | 1.1647元 | 1.2937元 |
| 2024-07-23 | 1.1646元 | 1.2936元 |
| 2024-07-22 | 1.1640元 | 1.2930元 |
| 2024-07-19 | 1.1632元 | 1.2922元 |
| 2024-07-18 | 1.1631元 | 1.2921元 |
| 2024-07-17 | 1.1631元 | 1.2921元 |
| 2024-07-16 | 1.1630元 | 1.2920元 |
| 2024-07-15 | 1.1628元 | 1.2918元 |
| 2024-07-12 | 1.1623元 | 1.2913元 |
| 2024-07-11 | 1.1620元 | 1.2910元 |
| 2024-07-10 | 1.1619元 | 1.2909元 |
| 2024-07-09 | 1.1618元 | 1.2908元 |
| 2024-07-08 | 1.1614元 | 1.2904元 |
| 2024-07-05 | 1.1620元 | 1.2910元 |
| 2024-07-04 | 1.1621元 | 1.2911元 |
| 2024-07-03 | 1.1619元 | 1.2909元 |
| 2024-07-02 | 1.1616元 | 1.2906元 |
| 2024-07-01 | 1.1611元 | 1.2901元 |
| 2024-06-28 | 1.1615元 | 1.2905元 |
| 2024-06-27 | 1.1611元 | 1.2901元 |
| 2024-06-26 | 1.1606元 | 1.2896元 |
| 2024-06-25 | 1.1605元 | 1.2895元 |
| 2024-06-24 | 1.1601元 | 1.2891元 |
| 2024-06-21 | 1.1599元 | 1.2889元 |
| 2024-06-20 | 1.1601元 | 1.2891元 |
| 2024-06-19 | 1.1599元 | 1.2889元 |
| 2024-06-18 | 1.1598元 | 1.2888元 |
| 2024-06-17 | 1.1597元 | 1.2887元 |
| 2024-06-14 | 1.1595元 | 1.2885元 |
| 2024-06-13 | 1.1593元 | 1.2883元 |
| 2024-06-12 | 1.1592元 | 1.2882元 |
| 2024-06-11 | 1.1592元 | 1.2882元 |
| 2024-06-07 | 1.1589元 | 1.2879元 |
| 2024-06-06 | 1.1586元 | 1.2876元 |
| 2024-06-05 | 1.1584元 | 1.2874元 |
| 2024-06-04 | 1.1580元 | 1.2870元 |
| 2024-06-03 | 1.1579元 | 1.2869元 |
| 2024-05-31 | 1.1575元 | 1.2865元 |
| 2024-05-30 | 1.1574元 | 1.2864元 |
| 2024-05-29 | 1.1572元 | 1.2862元 |
| 2024-05-28 | 1.1570元 | 1.2860元 |
| 2024-05-27 | 1.1568元 | 1.2858元 |
| 2024-05-24 | 1.1567元 | 1.2857元 |
| 2024-05-23 | 1.1565元 | 1.2855元 |
| 2024-05-22 | 1.1562元 | 1.2852元 |
| 2024-05-21 | 1.1560元 | 1.2850元 |
| 2024-05-20 | 1.1562元 | 1.2852元 |
| 2024-05-17 | 1.1558元 | 1.2848元 |
