嘉实稳元纯债债券A (003461.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,084.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1791元基金经理闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳元纯债债券C | ||||
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嘉实稳元纯债债券A(003461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1791元 | 1.3081元 |
| 2024-12-26 | 1.1781元 | 1.3071元 |
| 2024-12-25 | 1.1780元 | 1.3070元 |
| 2024-12-24 | 1.1786元 | 1.3076元 |
| 2024-12-23 | 1.1791元 | 1.3081元 |
| 2024-12-20 | 1.1785元 | 1.3075元 |
| 2024-12-19 | 1.1774元 | 1.3064元 |
| 2024-12-18 | 1.1774元 | 1.3064元 |
| 2024-12-17 | 1.1780元 | 1.3070元 |
| 2024-12-16 | 1.1785元 | 1.3075元 |
| 2024-12-13 | 1.1774元 | 1.3064元 |
| 2024-12-12 | 1.1760元 | 1.3050元 |
| 2024-12-11 | 1.1756元 | 1.3046元 |
| 2024-12-10 | 1.1756元 | 1.3046元 |
| 2024-12-09 | 1.1738元 | 1.3028元 |
| 2024-12-06 | 1.1733元 | 1.3023元 |
| 2024-12-05 | 1.1732元 | 1.3022元 |
| 2024-12-04 | 1.1730元 | 1.3020元 |
| 2024-12-03 | 1.1723元 | 1.3013元 |
| 2024-12-02 | 1.1722元 | 1.3012元 |
| 2024-11-29 | 1.1707元 | 1.2997元 |
| 2024-11-28 | 1.1700元 | 1.2990元 |
| 2024-11-27 | 1.1697元 | 1.2987元 |
| 2024-11-26 | 1.1695元 | 1.2985元 |
| 2024-11-25 | 1.1694元 | 1.2984元 |
| 2024-11-22 | 1.1690元 | 1.2980元 |
| 2024-11-21 | 1.1689元 | 1.2979元 |
| 2024-11-20 | 1.1687元 | 1.2977元 |
| 2024-11-19 | 1.1687元 | 1.2977元 |
| 2024-11-18 | 1.1684元 | 1.2974元 |
| 2024-11-15 | 1.1685元 | 1.2975元 |
| 2024-11-14 | 1.1683元 | 1.2973元 |
| 2024-11-13 | 1.1682元 | 1.2972元 |
| 2024-11-12 | 1.1681元 | 1.2971元 |
| 2024-11-11 | 1.1677元 | 1.2967元 |
| 2024-11-08 | 1.1672元 | 1.2962元 |
| 2024-11-07 | 1.1669元 | 1.2959元 |
| 2024-11-06 | 1.1664元 | 1.2954元 |
| 2024-11-05 | 1.1663元 | 1.2953元 |
| 2024-11-04 | 1.1660元 | 1.2950元 |
| 2024-11-01 | 1.1656元 | 1.2946元 |
| 2024-10-31 | 1.1651元 | 1.2941元 |
| 2024-10-30 | 1.1649元 | 1.2939元 |
| 2024-10-29 | 1.1649元 | 1.2939元 |
| 2024-10-28 | 1.1650元 | 1.2940元 |
| 2024-10-25 | 1.1651元 | 1.2941元 |
| 2024-10-24 | 1.1654元 | 1.2944元 |
| 2024-10-23 | 1.1654元 | 1.2944元 |
| 2024-10-22 | 1.1661元 | 1.2951元 |
| 2024-10-21 | 1.1664元 | 1.2954元 |
