嘉实稳元纯债债券A (003461.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1655元基金经理闫红蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳元纯债债券C | ||||
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嘉实稳元纯债债券A(003461) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 8.30亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.47亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 8.37亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.37亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8.31亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 8.29亿 | 7.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 14.08亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 2.17亿 | 1.96亿元 | -- |
