前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2243元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率27.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券C | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.48万 | 9.18% |
| (其中) 股票 | 16.48万 | 9.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 147.48万 | 82.15% |
| (其中) 债券 | 147.48万 | 82.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.42万 | 8.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,540.00 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.90万 | 4.96% |
| 采矿业 | 2.74万 | 1.52% |
| 金融业 | 2.27万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.17万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,006.00 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,280.00 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,727.00 | 0.21% |
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