前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1587元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率4.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券C | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 107.95万 | 92.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 107.83万 | 92.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 117.58万 | 101.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 143.76万 | 123.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 156.14万 | 133.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 157.36万 | 133.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 155.82万 | 135.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 171.28万 | 142.82万元 | -- |
