前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2243元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率27.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券C | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.035 元 | 142.82万 | 5.00万元 | 2.89% | 2.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
