前海联合添鑫3个月定开债券A (003471.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2243元基金经理张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率27.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添鑫3个月定开债券C | ||||
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前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.46% | 47.21万元 | 27.24万元 | 18.39万元 | 107.95万元 |
| 2023-12-31 | 4.72% | 231.44万元 | 258.80万元 | -- | 117.58万元 |
| 2023-06-30 | 80.13% | 139.16万元 | 122.01万元 | 50.37万元 | 156.14万元 |
| 2022-12-31 | 36.05% | 303.41万元 | 399.68万元 | 35.57万元 | 155.82万元 |
