南方安颐混合 (003476.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数988.00 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0908元基金经理李轶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率175.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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南方安颐混合(003476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 878.30万 | 15.13% |
| (其中) 股票 | 878.30万 | 15.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,804.84万 | 65.54% |
| (其中) 债券 | 3,804.84万 | 65.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 6.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 428.47万 | 7.38% |
| 5 | 其他资产 | 293.97万 | 5.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 588.74万 | 10.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.95万 | 1.26% |
| 采矿业 | 63.10万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.37万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 29.75万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.10万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.60万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.70万 | 0.36% |
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