南方安颐混合 (003476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9929元基金经理李轶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率175.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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南方安颐混合(003476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,340.17万 | 23.53% |
| (其中) 股票 | 1,340.17万 | 23.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,019.31万 | 70.58% |
| (其中) 债券 | 4,019.31万 | 70.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 167.40万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 168.01万 | 2.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 674.65万 | 11.85% |
| 采矿业 | 225.40万 | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209.29万 | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.42万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 45.45万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.53万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.40万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.70万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 17.68万 | 0.31% |
| 金融业 | 5.66万 | 0.10% |
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