南方安颐混合 (003476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9929元基金经理李轶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率175.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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南方安颐混合(003476) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,863.74万 | 4,762.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,505.12万 | 5,382.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,904.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2.08亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2.90亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.98亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 4.87亿 | 4.37亿元 | -- |
