南方安颐混合 (003476.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数988.00 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0788元基金经理李轶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率175.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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南方安颐混合(003476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0788元 | 1.2788元 |
| 2024-12-24 | 1.0831元 | 1.2831元 |
| 2024-12-23 | 1.0768元 | 1.2768元 |
| 2024-12-20 | 1.0854元 | 1.2854元 |
| 2024-12-19 | 1.0801元 | 1.2801元 |
| 2024-12-18 | 1.0796元 | 1.2796元 |
| 2024-12-17 | 1.0740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-16 | 1.0798元 | 1.2798元 |
| 2024-12-13 | 1.0924元 | 1.2924元 |
| 2024-12-12 | 1.1042元 | 1.3042元 |
| 2024-12-11 | 1.0935元 | 1.2935元 |
| 2024-12-10 | 1.0829元 | 1.2829元 |
| 2024-12-09 | 1.0727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-06 | 1.0737元 | 1.2737元 |
| 2024-12-05 | 1.0662元 | 1.2662元 |
| 2024-12-04 | 1.0631元 | 1.2631元 |
| 2024-12-03 | 1.0723元 | 1.2723元 |
| 2024-12-02 | 1.0735元 | 1.2735元 |
| 2024-11-29 | 1.0661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-28 | 1.0574元 | 1.2574元 |
| 2024-11-27 | 1.0602元 | 1.2602元 |
| 2024-11-26 | 1.0491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-25 | 1.0508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-22 | 1.0511元 | 1.2511元 |
| 2024-11-21 | 1.0688元 | 1.2688元 |
| 2024-11-20 | 1.0682元 | 1.2682元 |
| 2024-11-19 | 1.0617元 | 1.2617元 |
| 2024-11-18 | 1.0503元 | 1.2503元 |
| 2024-11-15 | 1.0608元 | 1.2608元 |
| 2024-11-14 | 1.0728元 | 1.2728元 |
| 2024-11-13 | 1.0902元 | 1.2902元 |
| 2024-11-12 | 1.0908元 | 1.2908元 |
| 2024-11-11 | 1.0950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-08 | 1.0808元 | 1.2808元 |
| 2024-11-07 | 1.0833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-06 | 1.0684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-05 | 1.0706元 | 1.2706元 |
| 2024-11-04 | 1.0587元 | 1.2587元 |
| 2024-11-01 | 1.0507元 | 1.2507元 |
| 2024-10-31 | 1.0540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-30 | 1.0515元 | 1.2515元 |
| 2024-10-29 | 1.0557元 | 1.2557元 |
| 2024-10-28 | 1.0669元 | 1.2669元 |
| 2024-10-25 | 1.0626元 | 1.2626元 |
| 2024-10-24 | 1.0565元 | 1.2565元 |
| 2024-10-23 | 1.0642元 | 1.2642元 |
| 2024-10-22 | 1.0637元 | 1.2637元 |
| 2024-10-21 | 1.0593元 | 1.2593元 |
| 2024-10-18 | 1.0566元 | 1.2566元 |
| 2024-10-17 | 1.0438元 | 1.2438元 |
