南方安颐混合 (003476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9929元基金经理李轶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率175.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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南方安颐混合(003476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9929元 | 1.1929元 |
| 2024-08-29 | 0.9867元 | 1.1867元 |
| 2024-08-28 | 0.9814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-27 | 0.9805元 | 1.1805元 |
| 2024-08-26 | 0.9830元 | 1.1830元 |
| 2024-08-23 | 0.9831元 | 1.1831元 |
| 2024-08-22 | 0.9830元 | 1.1830元 |
| 2024-08-21 | 0.9865元 | 1.1865元 |
| 2024-08-20 | 0.9886元 | 1.1886元 |
| 2024-08-19 | 0.9948元 | 1.1948元 |
| 2024-08-16 | 0.9951元 | 1.1951元 |
| 2024-08-15 | 0.9980元 | 1.1980元 |
| 2024-08-14 | 0.9973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-13 | 1.0015元 | 1.2015元 |
| 2024-08-12 | 1.0026元 | 1.2026元 |
| 2024-08-09 | 1.0028元 | 1.2028元 |
| 2024-08-08 | 1.0057元 | 1.2057元 |
| 2024-08-07 | 1.0036元 | 1.2036元 |
| 2024-08-06 | 1.0037元 | 1.2037元 |
| 2024-08-05 | 1.0002元 | 1.2002元 |
| 2024-08-02 | 1.0041元 | 1.2041元 |
| 2024-08-01 | 1.0069元 | 1.2069元 |
| 2024-07-31 | 1.0090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-30 | 0.9975元 | 1.1975元 |
| 2024-07-29 | 1.0004元 | 1.2004元 |
| 2024-07-26 | 1.0034元 | 1.2034元 |
| 2024-07-25 | 0.9994元 | 1.1994元 |
| 2024-07-24 | 0.9989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-23 | 1.0024元 | 1.2024元 |
| 2024-07-22 | 1.0112元 | 1.2112元 |
| 2024-07-19 | 1.0124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-18 | 1.0117元 | 1.2117元 |
| 2024-07-17 | 1.0097元 | 1.2097元 |
| 2024-07-16 | 1.0109元 | 1.2109元 |
| 2024-07-15 | 1.0108元 | 1.2108元 |
| 2024-07-12 | 1.0129元 | 1.2129元 |
| 2024-07-11 | 1.0149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-10 | 1.0089元 | 1.2089元 |
| 2024-07-09 | 1.0146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-08 | 1.0114元 | 1.2114元 |
| 2024-07-05 | 1.0179元 | 1.2179元 |
| 2024-07-04 | 1.0160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-03 | 1.0207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-02 | 1.0232元 | 1.2232元 |
| 2024-07-01 | 1.0261元 | 1.2261元 |
| 2024-06-28 | 1.0213元 | 1.2213元 |
| 2024-06-27 | 1.0187元 | 1.2187元 |
| 2024-06-26 | 1.0229元 | 1.2229元 |
| 2024-06-25 | 1.0190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-24 | 1.0193元 | 1.2193元 |
