南方安颐混合 (003476.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数988.00 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0908元基金经理李轶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率175.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方安颐混合(003476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0908元 | 1.2908元 |
| 2024-11-11 | 1.0950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-08 | 1.0808元 | 1.2808元 |
| 2024-11-07 | 1.0833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-06 | 1.0684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-05 | 1.0706元 | 1.2706元 |
| 2024-11-04 | 1.0587元 | 1.2587元 |
| 2024-11-01 | 1.0507元 | 1.2507元 |
| 2024-10-31 | 1.0540元 | 1.2540元 |
| 2024-10-30 | 1.0515元 | 1.2515元 |
| 2024-10-29 | 1.0557元 | 1.2557元 |
| 2024-10-28 | 1.0669元 | 1.2669元 |
| 2024-10-25 | 1.0626元 | 1.2626元 |
| 2024-10-24 | 1.0565元 | 1.2565元 |
| 2024-10-23 | 1.0642元 | 1.2642元 |
| 2024-10-22 | 1.0637元 | 1.2637元 |
| 2024-10-21 | 1.0593元 | 1.2593元 |
| 2024-10-18 | 1.0566元 | 1.2566元 |
| 2024-10-17 | 1.0438元 | 1.2438元 |
| 2024-10-16 | 1.0459元 | 1.2459元 |
| 2024-10-15 | 1.0473元 | 1.2473元 |
| 2024-10-14 | 1.0538元 | 1.2538元 |
| 2024-10-11 | 1.0464元 | 1.2464元 |
| 2024-10-10 | 1.0549元 | 1.2549元 |
| 2024-10-09 | 1.0534元 | 1.2534元 |
| 2024-10-08 | 1.0719元 | 1.2719元 |
| 2024-09-30 | 1.0612元 | 1.2612元 |
| 2024-09-27 | 1.0320元 | 1.2320元 |
| 2024-09-26 | 1.0136元 | 1.2136元 |
| 2024-09-25 | 0.9991元 | 1.1991元 |
| 2024-09-24 | 0.9973元 | 1.1973元 |
| 2024-09-23 | 0.9829元 | 1.1829元 |
| 2024-09-20 | 0.9827元 | 1.1827元 |
| 2024-09-19 | 0.9841元 | 1.1841元 |
| 2024-09-18 | 0.9785元 | 1.1785元 |
| 2024-09-13 | 0.9767元 | 1.1767元 |
| 2024-09-12 | 0.9799元 | 1.1799元 |
| 2024-09-11 | 0.9819元 | 1.1819元 |
| 2024-09-10 | 0.9819元 | 1.1819元 |
| 2024-09-09 | 0.9838元 | 1.1838元 |
| 2024-09-06 | 0.9884元 | 1.1884元 |
| 2024-09-05 | 0.9926元 | 1.1926元 |
| 2024-09-04 | 0.9900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-03 | 0.9912元 | 1.1912元 |
| 2024-09-02 | 0.9880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-30 | 0.9929元 | 1.1929元 |
| 2024-08-29 | 0.9867元 | 1.1867元 |
| 2024-08-28 | 0.9814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-27 | 0.9805元 | 1.1805元 |
| 2024-08-26 | 0.9830元 | 1.1830元 |
