南方安颐混合 (003476.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9929元基金经理李轶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率175.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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南方安颐混合(003476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.40万元 | 1.00% | 5.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 203.06万元 | 1.00% | 40.61万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 129.27万元 | 1.00% | 25.85万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 602.85万元 | 1.00% | 120.57万元 | 0.20% |
