金鹰鑫益混合A (003484.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数469.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1562元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率201.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合C 、 金鹰鑫益混合E | ||||
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金鹰鑫益混合A(003484) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,808.98万 | 4.08% |
| (其中) 股票 | 1,808.98万 | 4.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.92亿 | 88.37% |
| (其中) 债券 | 3.92亿 | 88.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,001.01万 | 4.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,337.11万 | 3.01% |
| 5 | 其他资产 | 11.88万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,046.13万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402.49万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 253.86万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.77万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.15万 | 0.09% |
| 采矿业 | 6.58万 | 0.01% |
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