金鹰鑫益混合A (003484.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数469.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1562元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率201.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合C 、 金鹰鑫益混合E | ||||
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金鹰鑫益混合A(003484) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.059 元 | 1.25亿 | 734.96万元 | 4.85% | -- |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.062 元 | 1.25亿 | 772.33万元 | 4.91% | |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.064 元 | 1,169.90万 | 74.87万元 | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
