金鹰鑫益混合A(003484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3079元 | 1.3679元 |
| 2024-07-25 | 1.3056元 | 1.3656元 |
| 2024-07-24 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2024-07-23 | 1.3056元 | 1.3656元 |
| 2024-07-22 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2024-07-19 | 1.3067元 | 1.3667元 |
| 2024-07-18 | 1.3070元 | 1.3670元 |
| 2024-07-17 | 1.3055元 | 1.3655元 |
| 2024-07-16 | 1.3079元 | 1.3679元 |
| 2024-07-15 | 1.3074元 | 1.3674元 |
| 2024-07-12 | 1.3058元 | 1.3658元 |
| 2024-07-11 | 1.3059元 | 1.3659元 |
| 2024-07-10 | 1.3034元 | 1.3634元 |
| 2024-07-09 | 1.3046元 | 1.3646元 |
| 2024-07-08 | 1.3025元 | 1.3625元 |
| 2024-07-05 | 1.3039元 | 1.3639元 |
| 2024-07-04 | 1.3042元 | 1.3642元 |
| 2024-07-03 | 1.3045元 | 1.3645元 |
| 2024-07-02 | 1.3048元 | 1.3648元 |
| 2024-07-01 | 1.3034元 | 1.3634元 |
| 2024-06-28 | 1.3029元 | 1.3629元 |
| 2024-06-27 | 1.3006元 | 1.3606元 |
| 2024-06-26 | 1.3009元 | 1.3609元 |
| 2024-06-25 | 1.2962元 | 1.3562元 |
| 2024-06-24 | 1.2945元 | 1.3545元 |
| 2024-06-21 | 1.2993元 | 1.3593元 |
| 2024-06-20 | 1.3015元 | 1.3615元 |
| 2024-06-19 | 1.3037元 | 1.3637元 |
| 2024-06-18 | 1.3049元 | 1.3649元 |
| 2024-06-17 | 1.3039元 | 1.3639元 |
| 2024-06-14 | 1.3059元 | 1.3659元 |
| 2024-06-13 | 1.3062元 | 1.3662元 |
| 2024-06-12 | 1.3068元 | 1.3668元 |
| 2024-06-11 | 1.3060元 | 1.3660元 |
| 2024-06-07 | 1.3060元 | 1.3660元 |
| 2024-06-06 | 1.3050元 | 1.3650元 |
| 2024-06-05 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2024-06-04 | 1.3083元 | 1.3683元 |
| 2024-06-03 | 1.3063元 | 1.3663元 |
| 2024-05-31 | 1.3099元 | 1.3699元 |
| 2024-05-30 | 1.3113元 | 1.3713元 |
| 2024-05-29 | 1.3103元 | 1.3703元 |
| 2024-05-28 | 1.3098元 | 1.3698元 |
| 2024-05-27 | 1.3113元 | 1.3713元 |
| 2024-05-24 | 1.3094元 | 1.3694元 |
| 2024-05-23 | 1.3096元 | 1.3696元 |
| 2024-05-22 | 1.3124元 | 1.3724元 |
| 2024-05-21 | 1.3130元 | 1.3730元 |
| 2024-05-20 | 1.3155元 | 1.3755元 |
| 2024-05-17 | 1.3127元 | 1.3727元 |
