金鹰鑫益混合A (003484.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数469.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1562元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率201.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合C 、 金鹰鑫益混合E | ||||
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金鹰鑫益混合A(003484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1562元 | 1.4012元 |
| 2024-12-20 | 1.2174元 | 1.4034元 |
| 2024-12-19 | 1.2159元 | 1.4019元 |
| 2024-12-18 | 1.2167元 | 1.4027元 |
| 2024-12-17 | 1.2159元 | 1.4019元 |
| 2024-12-16 | 1.2198元 | 1.4058元 |
| 2024-12-13 | 1.2216元 | 1.4076元 |
| 2024-12-12 | 1.2253元 | 1.4113元 |
| 2024-12-11 | 1.2209元 | 1.4069元 |
| 2024-12-10 | 1.2179元 | 1.4039元 |
| 2024-12-09 | 1.2156元 | 1.4016元 |
| 2024-12-06 | 1.2159元 | 1.4019元 |
| 2024-12-05 | 1.2123元 | 1.3983元 |
| 2024-12-04 | 1.2096元 | 1.3956元 |
| 2024-12-03 | 1.2126元 | 1.3986元 |
| 2024-12-02 | 1.2125元 | 1.3985元 |
| 2024-11-29 | 1.2059元 | 1.3919元 |
| 2024-11-28 | 1.2010元 | 1.3870元 |
| 2024-11-27 | 1.2016元 | 1.3876元 |
| 2024-11-26 | 1.1969元 | 1.3829元 |
| 2024-11-25 | 1.1973元 | 1.3833元 |
| 2024-11-22 | 1.1964元 | 1.3824元 |
| 2024-11-21 | 1.2022元 | 1.3882元 |
| 2024-11-20 | 1.2637元 | 1.3877元 |
| 2024-11-19 | 1.2590元 | 1.3830元 |
| 2024-11-18 | 1.2553元 | 1.3793元 |
| 2024-11-15 | 1.2594元 | 1.3834元 |
| 2024-11-14 | 1.2625元 | 1.3865元 |
| 2024-11-13 | 1.2679元 | 1.3919元 |
| 2024-11-12 | 1.2673元 | 1.3913元 |
| 2024-11-11 | 1.2695元 | 1.3935元 |
| 2024-11-08 | 1.2651元 | 1.3891元 |
| 2024-11-07 | 1.2663元 | 1.3903元 |
| 2024-11-06 | 1.2586元 | 1.3826元 |
| 2024-11-05 | 1.2579元 | 1.3819元 |
| 2024-11-04 | 1.2513元 | 1.3753元 |
| 2024-11-01 | 1.2465元 | 1.3705元 |
| 2024-10-31 | 1.2476元 | 1.3716元 |
| 2024-10-30 | 1.2459元 | 1.3699元 |
| 2024-10-29 | 1.2478元 | 1.3718元 |
| 2024-10-28 | 1.2524元 | 1.3764元 |
| 2024-10-25 | 1.2507元 | 1.3747元 |
| 2024-10-24 | 1.2480元 | 1.3720元 |
| 2024-10-23 | 1.2503元 | 1.3743元 |
| 2024-10-22 | 1.2519元 | 1.3759元 |
| 2024-10-21 | 1.2515元 | 1.3755元 |
| 2024-10-18 | 1.2492元 | 1.3732元 |
| 2024-10-17 | 1.2423元 | 1.3663元 |
| 2024-10-16 | 1.2417元 | 1.3657元 |
| 2024-10-15 | 1.2405元 | 1.3645元 |
