金鹰鑫益混合A (003484.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数469.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1562元基金经理孙倩倩 、 林龙军管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率201.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫益混合C 、 金鹰鑫益混合E | ||||
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金鹰鑫益混合A(003484) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1.56亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1,524.38万 | 1,169.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,673.84万 | 1,297.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 3,227.72万 | 2,530.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,209.60万 | 2,550.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 3,547.48万 | 2,764.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3,712.37万 | 2,861.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 3,865.56万 | 2,997.95万元 | -- |
