平安惠隆纯债A (003486.jj)平安基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1036元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠隆纯债C | ||||
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平安惠隆纯债A(003486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1036元 | 1.2376元 |
| 2024-12-19 | 1.1020元 | 1.2360元 |
| 2024-12-18 | 1.1011元 | 1.2351元 |
| 2024-12-17 | 1.1017元 | 1.2357元 |
| 2024-12-16 | 1.1021元 | 1.2361元 |
| 2024-12-13 | 1.1005元 | 1.2345元 |
| 2024-12-12 | 1.0989元 | 1.2329元 |
| 2024-12-11 | 1.0981元 | 1.2321元 |
| 2024-12-10 | 1.0975元 | 1.2315元 |
| 2024-12-09 | 1.0952元 | 1.2292元 |
| 2024-12-06 | 1.0940元 | 1.2280元 |
| 2024-12-05 | 1.0942元 | 1.2282元 |
| 2024-12-04 | 1.0941元 | 1.2281元 |
| 2024-12-03 | 1.0931元 | 1.2271元 |
| 2024-12-02 | 1.0932元 | 1.2272元 |
| 2024-11-29 | 1.0914元 | 1.2254元 |
| 2024-11-28 | 1.0905元 | 1.2245元 |
| 2024-11-27 | 1.0897元 | 1.2237元 |
| 2024-11-26 | 1.0897元 | 1.2237元 |
| 2024-11-25 | 1.0896元 | 1.2236元 |
| 2024-11-22 | 1.0891元 | 1.2231元 |
| 2024-11-21 | 1.0891元 | 1.2231元 |
| 2024-11-20 | 1.0885元 | 1.2225元 |
| 2024-11-19 | 1.0886元 | 1.2226元 |
| 2024-11-18 | 1.0882元 | 1.2222元 |
| 2024-11-15 | 1.0886元 | 1.2226元 |
| 2024-11-14 | 1.0886元 | 1.2226元 |
| 2024-11-13 | 1.0884元 | 1.2224元 |
| 2024-11-12 | 1.0888元 | 1.2228元 |
| 2024-11-11 | 1.0881元 | 1.2221元 |
| 2024-11-08 | 1.0877元 | 1.2217元 |
| 2024-11-07 | 1.0874元 | 1.2214元 |
| 2024-11-06 | 1.0868元 | 1.2208元 |
| 2024-11-05 | 1.0871元 | 1.2211元 |
| 2024-11-04 | 1.0869元 | 1.2209元 |
| 2024-11-01 | 1.0867元 | 1.2207元 |
| 2024-10-31 | 1.0861元 | 1.2201元 |
| 2024-10-30 | 1.0854元 | 1.2194元 |
| 2024-10-29 | 1.0855元 | 1.2195元 |
| 2024-10-28 | 1.0854元 | 1.2194元 |
| 2024-10-25 | 1.0854元 | 1.2194元 |
| 2024-10-24 | 1.0848元 | 1.2188元 |
| 2024-10-23 | 1.0849元 | 1.2189元 |
| 2024-10-22 | 1.0853元 | 1.2193元 |
| 2024-10-21 | 1.0862元 | 1.2202元 |
| 2024-10-18 | 1.0862元 | 1.2202元 |
| 2024-10-17 | 1.0867元 | 1.2207元 |
| 2024-10-16 | 1.0859元 | 1.2199元 |
| 2024-10-15 | 1.0862元 | 1.2202元 |
| 2024-10-14 | 1.0858元 | 1.2198元 |
