平安惠隆纯债A (003486.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠隆纯债C | ||||
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平安惠隆纯债A(003486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0785元 | 1.2125元 |
| 2024-07-04 | 1.0789元 | 1.2129元 |
| 2024-07-03 | 1.0791元 | 1.2131元 |
| 2024-07-02 | 1.0786元 | 1.2126元 |
| 2024-07-01 | 1.0780元 | 1.2120元 |
| 2024-06-28 | 1.0785元 | 1.2125元 |
| 2024-06-27 | 1.0785元 | 1.2125元 |
| 2024-06-26 | 1.0779元 | 1.2119元 |
| 2024-06-25 | 1.0775元 | 1.2115元 |
| 2024-06-24 | 1.0771元 | 1.2111元 |
| 2024-06-21 | 1.0766元 | 1.2106元 |
| 2024-06-20 | 1.0768元 | 1.2108元 |
| 2024-06-19 | 1.0767元 | 1.2107元 |
| 2024-06-18 | 1.0761元 | 1.2101元 |
| 2024-06-17 | 1.0759元 | 1.2099元 |
| 2024-06-14 | 1.0758元 | 1.2098元 |
| 2024-06-13 | 1.0756元 | 1.2096元 |
| 2024-06-12 | 1.0756元 | 1.2096元 |
| 2024-06-11 | 1.0756元 | 1.2096元 |
| 2024-06-07 | 1.0754元 | 1.2094元 |
| 2024-06-06 | 1.0754元 | 1.2094元 |
| 2024-06-05 | 1.0753元 | 1.2093元 |
| 2024-06-04 | 1.0749元 | 1.2089元 |
| 2024-06-03 | 1.0748元 | 1.2088元 |
| 2024-05-31 | 1.0744元 | 1.2084元 |
| 2024-05-30 | 1.0744元 | 1.2084元 |
| 2024-05-29 | 1.0742元 | 1.2082元 |
| 2024-05-28 | 1.0741元 | 1.2081元 |
| 2024-05-27 | 1.0740元 | 1.2080元 |
| 2024-05-24 | 1.0738元 | 1.2078元 |
| 2024-05-23 | 1.0739元 | 1.2079元 |
| 2024-05-22 | 1.0737元 | 1.2077元 |
| 2024-05-21 | 1.0735元 | 1.2075元 |
| 2024-05-20 | 1.0736元 | 1.2076元 |
| 2024-05-17 | 1.0735元 | 1.2075元 |
| 2024-05-16 | 1.0732元 | 1.2072元 |
| 2024-05-15 | 1.0733元 | 1.2073元 |
| 2024-05-14 | 1.0733元 | 1.2073元 |
| 2024-05-13 | 1.0731元 | 1.2071元 |
| 2024-05-10 | 1.0725元 | 1.2065元 |
| 2024-05-09 | 1.0722元 | 1.2062元 |
| 2024-05-08 | 1.0726元 | 1.2066元 |
| 2024-05-07 | 1.0727元 | 1.2067元 |
| 2024-05-06 | 1.0723元 | 1.2063元 |
| 2024-04-30 | 1.0718元 | 1.2058元 |
| 2024-04-29 | 1.0707元 | 1.2047元 |
| 2024-04-26 | 1.0717元 | 1.2057元 |
| 2024-04-25 | 1.0724元 | 1.2064元 |
| 2024-04-24 | 1.0720元 | 1.2060元 |
| 2024-04-23 | 1.0725元 | 1.2065元 |
