平安惠融纯债 (003487.jj)平安基金管理有限公司持有人户数798.00 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1583元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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平安惠融纯债(003487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1583元 | 1.3063元 |
| 2024-12-19 | 1.1578元 | 1.3058元 |
| 2024-12-18 | 1.1576元 | 1.3056元 |
| 2024-12-17 | 1.1576元 | 1.3056元 |
| 2024-12-16 | 1.1577元 | 1.3057元 |
| 2024-12-13 | 1.1573元 | 1.3053元 |
| 2024-12-12 | 1.1567元 | 1.3047元 |
| 2024-12-11 | 1.1564元 | 1.3044元 |
| 2024-12-10 | 1.1563元 | 1.3043元 |
| 2024-12-09 | 1.1557元 | 1.3037元 |
| 2024-12-06 | 1.1554元 | 1.3034元 |
| 2024-12-05 | 1.1553元 | 1.3033元 |
| 2024-12-04 | 1.1553元 | 1.3033元 |
| 2024-12-03 | 1.1550元 | 1.3030元 |
| 2024-12-02 | 1.1550元 | 1.3030元 |
| 2024-11-29 | 1.1541元 | 1.3021元 |
| 2024-11-28 | 1.1536元 | 1.3016元 |
| 2024-11-27 | 1.1534元 | 1.3014元 |
| 2024-11-26 | 1.1533元 | 1.3013元 |
| 2024-11-25 | 1.1533元 | 1.3013元 |
| 2024-11-22 | 1.1531元 | 1.3011元 |
| 2024-11-21 | 1.1530元 | 1.3010元 |
| 2024-11-20 | 1.1528元 | 1.3008元 |
| 2024-11-19 | 1.1528元 | 1.3008元 |
| 2024-11-18 | 1.1527元 | 1.3007元 |
| 2024-11-15 | 1.1526元 | 1.3006元 |
| 2024-11-14 | 1.1525元 | 1.3005元 |
| 2024-11-13 | 1.1524元 | 1.3004元 |
| 2024-11-12 | 1.1523元 | 1.3003元 |
| 2024-11-11 | 1.1521元 | 1.3001元 |
| 2024-11-08 | 1.1519元 | 1.2999元 |
| 2024-11-07 | 1.1518元 | 1.2998元 |
| 2024-11-06 | 1.1515元 | 1.2995元 |
| 2024-11-05 | 1.1514元 | 1.2994元 |
| 2024-11-04 | 1.1514元 | 1.2994元 |
| 2024-11-01 | 1.1511元 | 1.2991元 |
| 2024-10-31 | 1.1508元 | 1.2988元 |
| 2024-10-30 | 1.1506元 | 1.2986元 |
| 2024-10-29 | 1.1506元 | 1.2986元 |
| 2024-10-28 | 1.1505元 | 1.2985元 |
| 2024-10-25 | 1.1504元 | 1.2984元 |
| 2024-10-24 | 1.1502元 | 1.2982元 |
| 2024-10-23 | 1.1502元 | 1.2982元 |
| 2024-10-22 | 1.1505元 | 1.2985元 |
| 2024-10-21 | 1.1508元 | 1.2988元 |
| 2024-10-18 | 1.1508元 | 1.2988元 |
| 2024-10-17 | 1.1509元 | 1.2989元 |
| 2024-10-16 | 1.1506元 | 1.2986元 |
| 2024-10-15 | 1.1506元 | 1.2986元 |
| 2024-10-14 | 1.1502元 | 1.2982元 |
