平安惠融纯债 (003487.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1488元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠融纯债(003487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1488元 | 1.2968元 |
| 2024-07-29 | 1.1486元 | 1.2966元 |
| 2024-07-26 | 1.1483元 | 1.2963元 |
| 2024-07-25 | 1.1482元 | 1.2962元 |
| 2024-07-24 | 1.1480元 | 1.2960元 |
| 2024-07-23 | 1.1480元 | 1.2960元 |
| 2024-07-22 | 1.1476元 | 1.2956元 |
| 2024-07-19 | 1.1470元 | 1.2950元 |
| 2024-07-18 | 1.1467元 | 1.2947元 |
| 2024-07-17 | 1.1469元 | 1.2949元 |
| 2024-07-16 | 1.1467元 | 1.2947元 |
| 2024-07-15 | 1.1466元 | 1.2946元 |
| 2024-07-12 | 1.1460元 | 1.2940元 |
| 2024-07-11 | 1.1455元 | 1.2935元 |
| 2024-07-10 | 1.1453元 | 1.2933元 |
| 2024-07-09 | 1.1452元 | 1.2932元 |
| 2024-07-08 | 1.1450元 | 1.2930元 |
| 2024-07-05 | 1.1461元 | 1.2941元 |
| 2024-07-04 | 1.1469元 | 1.2949元 |
| 2024-07-03 | 1.1469元 | 1.2949元 |
| 2024-07-02 | 1.1467元 | 1.2947元 |
| 2024-07-01 | 1.1464元 | 1.2944元 |
| 2024-06-28 | 1.1479元 | 1.2959元 |
| 2024-06-27 | 1.1479元 | 1.2959元 |
| 2024-06-26 | 1.1478元 | 1.2958元 |
| 2024-06-25 | 1.1476元 | 1.2956元 |
| 2024-06-24 | 1.1471元 | 1.2951元 |
| 2024-06-21 | 1.1464元 | 1.2944元 |
| 2024-06-20 | 1.1468元 | 1.2948元 |
| 2024-06-19 | 1.1468元 | 1.2948元 |
| 2024-06-18 | 1.1464元 | 1.2944元 |
| 2024-06-17 | 1.1459元 | 1.2939元 |
| 2024-06-14 | 1.1459元 | 1.2939元 |
| 2024-06-13 | 1.1454元 | 1.2934元 |
| 2024-06-12 | 1.1451元 | 1.2931元 |
| 2024-06-11 | 1.1452元 | 1.2932元 |
| 2024-06-07 | 1.1447元 | 1.2927元 |
| 2024-06-06 | 1.1446元 | 1.2926元 |
| 2024-06-05 | 1.1445元 | 1.2925元 |
| 2024-06-04 | 1.1441元 | 1.2921元 |
| 2024-06-03 | 1.1440元 | 1.2920元 |
| 2024-05-31 | 1.1437元 | 1.2917元 |
| 2024-05-30 | 1.1436元 | 1.2916元 |
| 2024-05-29 | 1.1434元 | 1.2914元 |
| 2024-05-28 | 1.1433元 | 1.2913元 |
| 2024-05-27 | 1.1430元 | 1.2910元 |
| 2024-05-24 | 1.1427元 | 1.2907元 |
| 2024-05-23 | 1.1429元 | 1.2909元 |
| 2024-05-22 | 1.1423元 | 1.2903元 |
| 2024-05-21 | 1.1421元 | 1.2901元 |
