宏利睿智稳健混合A (003501.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9387元基金经理孟杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率288.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金宏利睿智稳健混合C | ||||
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宏利睿智稳健混合A(003501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9387元 | 1.6139元 |
| 2024-07-25 | 0.9295元 | 1.6047元 |
| 2024-07-24 | 0.9340元 | 1.6092元 |
| 2024-07-23 | 0.9463元 | 1.6215元 |
| 2024-07-22 | 0.9727元 | 1.6479元 |
| 2024-07-19 | 0.9761元 | 1.6513元 |
| 2024-07-18 | 0.9715元 | 1.6467元 |
| 2024-07-17 | 0.9670元 | 1.6422元 |
| 2024-07-16 | 0.9744元 | 1.6496元 |
| 2024-07-15 | 0.9686元 | 1.6438元 |
| 2024-07-12 | 0.9720元 | 1.6472元 |
| 2024-07-11 | 0.9733元 | 1.6485元 |
| 2024-07-10 | 0.9574元 | 1.6326元 |
| 2024-07-09 | 0.9593元 | 1.6345元 |
| 2024-07-08 | 0.9454元 | 1.6206元 |
| 2024-07-05 | 0.9556元 | 1.6308元 |
| 2024-07-04 | 0.9495元 | 1.6247元 |
| 2024-07-03 | 0.9560元 | 1.6312元 |
| 2024-07-02 | 0.9609元 | 1.6361元 |
| 2024-07-01 | 0.9760元 | 1.6512元 |
| 2024-06-28 | 0.9719元 | 1.6471元 |
| 2024-06-27 | 0.9693元 | 1.6445元 |
| 2024-06-26 | 0.9804元 | 1.6556元 |
| 2024-06-25 | 0.9683元 | 1.6435元 |
| 2024-06-24 | 0.9742元 | 1.6494元 |
| 2024-06-21 | 0.9890元 | 1.6642元 |
| 2024-06-20 | 0.9874元 | 1.6626元 |
| 2024-06-19 | 0.9942元 | 1.6694元 |
| 2024-06-18 | 1.0037元 | 1.6789元 |
| 2024-06-17 | 1.0023元 | 1.6775元 |
| 2024-06-14 | 0.9994元 | 1.6746元 |
| 2024-06-13 | 0.9940元 | 1.6692元 |
| 2024-06-12 | 0.9903元 | 1.6655元 |
| 2024-06-11 | 0.9898元 | 1.6650元 |
| 2024-06-07 | 0.9843元 | 1.6595元 |
| 2024-06-06 | 0.9893元 | 1.6645元 |
| 2024-06-05 | 0.9941元 | 1.6693元 |
| 2024-06-04 | 1.0007元 | 1.6759元 |
| 2024-06-03 | 0.9951元 | 1.6703元 |
| 2024-05-31 | 0.9914元 | 1.6666元 |
| 2024-05-30 | 0.9905元 | 1.6657元 |
| 2024-05-29 | 0.9908元 | 1.6660元 |
| 2024-05-28 | 0.9910元 | 1.6662元 |
| 2024-05-27 | 0.9996元 | 1.6748元 |
| 2024-05-24 | 0.9876元 | 1.6628元 |
| 2024-05-23 | 1.0000元 | 1.6752元 |
| 2024-05-22 | 1.0073元 | 1.6825元 |
| 2024-05-21 | 1.0101元 | 1.6853元 |
| 2024-05-20 | 1.0133元 | 1.6885元 |
| 2024-05-17 | 1.0116元 | 1.6868元 |
