金鹰鑫瑞混合C (003503.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3.11万 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5014元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫瑞混合A 、 金鹰鑫瑞混合D | ||||
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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.073 元 | 1.35亿 | 985.71万元 | 4.86% | -- |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.077 元 | 1.35亿 | 1,039.72万元 | 4.90% | |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.072 元 | 1.35亿 | 972.20万元 | 4.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
