金鹰鑫瑞混合C(003503) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1.69亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 7,410.43万 | 4,705.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 8,862.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 1.73亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 2.36亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 25.01亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 4.05亿 | 2.62亿元 | -- |
