金鹰鑫瑞混合C (003503.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3.11万 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5014元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫瑞混合A 、 金鹰鑫瑞混合D | ||||
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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 2.21亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1.69亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 7,410.43万 | 4,705.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 8,862.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 1.73亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 2.36亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 25.01亿 | 15.91亿元 | -- |
