金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2024-07-25 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-07-24 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2024-07-23 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2024-07-22 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-07-19 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2024-07-18 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-07-17 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-07-16 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2024-07-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-07-12 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2024-07-11 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-10 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2024-07-09 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-08 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-07-05 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-07-04 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2024-07-03 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2024-07-02 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-07-01 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-06-28 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-06-27 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-06-26 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-06-25 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-06-24 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-06-21 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2024-06-20 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2024-06-19 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-06-17 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2024-06-14 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-06-13 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-06-12 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2024-06-11 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2024-06-07 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2024-06-06 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2024-06-05 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2024-06-04 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-06-03 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2024-05-31 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2024-05-30 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-05-29 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-05-28 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2024-05-27 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-05-24 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-05-23 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2024-05-22 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2024-05-21 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2024-05-20 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-05-17 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2024-05-16 | 1.6080元 | 1.6080元 |
