金鹰鑫瑞混合C (003503.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数3.11万 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5014元基金经理龙悦芳 、 倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰鑫瑞混合A 、 金鹰鑫瑞混合D | ||||
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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5014元 | 1.6504元 |
| 2024-12-24 | 1.5019元 | 1.6509元 |
| 2024-12-23 | 1.5018元 | 1.6508元 |
| 2024-12-20 | 1.5013元 | 1.6503元 |
| 2024-12-19 | 1.5004元 | 1.6494元 |
| 2024-12-18 | 1.5009元 | 1.6499元 |
| 2024-12-17 | 1.5020元 | 1.6510元 |
| 2024-12-16 | 1.5027元 | 1.6517元 |
| 2024-12-13 | 1.5033元 | 1.6523元 |
| 2024-12-12 | 1.5043元 | 1.6533元 |
| 2024-12-11 | 1.5014元 | 1.6504元 |
| 2024-12-10 | 1.5001元 | 1.6491元 |
| 2024-12-09 | 1.4975元 | 1.6465元 |
| 2024-12-06 | 1.4975元 | 1.6465元 |
| 2024-12-05 | 1.4969元 | 1.6459元 |
| 2024-12-04 | 1.4978元 | 1.6468元 |
| 2024-12-03 | 1.4961元 | 1.6451元 |
| 2024-12-02 | 1.4973元 | 1.6463元 |
| 2024-11-29 | 1.5717元 | 1.6437元 |
| 2024-11-28 | 1.5702元 | 1.6422元 |
| 2024-11-27 | 1.5723元 | 1.6443元 |
| 2024-11-26 | 1.5693元 | 1.6413元 |
| 2024-11-25 | 1.5735元 | 1.6455元 |
| 2024-11-22 | 1.5727元 | 1.6447元 |
| 2024-11-21 | 1.5780元 | 1.6500元 |
| 2024-11-20 | 1.5769元 | 1.6489元 |
| 2024-11-19 | 1.5748元 | 1.6468元 |
| 2024-11-18 | 1.5649元 | 1.6369元 |
| 2024-11-15 | 1.5672元 | 1.6392元 |
| 2024-11-14 | 1.5746元 | 1.6466元 |
| 2024-11-13 | 1.5850元 | 1.6570元 |
| 2024-11-12 | 1.5795元 | 1.6515元 |
| 2024-11-11 | 1.5760元 | 1.6480元 |
| 2024-11-08 | 1.5698元 | 1.6418元 |
| 2024-11-07 | 1.5727元 | 1.6447元 |
| 2024-11-06 | 1.5726元 | 1.6446元 |
| 2024-11-05 | 1.5697元 | 1.6417元 |
| 2024-11-04 | 1.5619元 | 1.6339元 |
| 2024-11-01 | 1.5620元 | 1.6340元 |
| 2024-10-31 | 1.5532元 | 1.6252元 |
| 2024-10-30 | 1.5514元 | 1.6234元 |
| 2024-10-29 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2024-10-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-10-25 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-10-24 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-10-23 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2024-10-22 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-10-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-10-18 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2024-10-17 | 1.6243元 | 1.6243元 |
