景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2024元基金经理李怡文 、 徐栋 、 江山管理费用率0.40%管托费用率0.15%持仓换手率116.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐丰利债券C类 | ||||
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 493.50万 | 15.83% |
| (其中) 股票 | 493.50万 | 15.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,334.16万 | 74.86% |
| (其中) 债券 | 2,334.16万 | 74.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -326.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 129.77万 | 4.16% |
| 5 | 其他资产 | 160.59万 | 5.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 367.38万 | 11.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.71万 | 2.52% |
| 采矿业 | 44.41万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.00万 | 0.10% |
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