景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2024元基金经理李怡文 、 徐栋 、 江山管理费用率0.40%管托费用率0.15%持仓换手率116.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐丰利债券C类 | ||||
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,779.39万 | 1,559.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,507.90万 | 2,353.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,027.67万 | 4,895.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4,980.51万 | 4,621.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,008.28万 | 5,470.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 7,102.62万 | 6,335.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 7,214.24万 | 6,335.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 7,019.86万 | 6,343.05万元 | -- |
