景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2017-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2024元基金经理李怡文 、 徐栋 、 江山管理费用率0.40%管托费用率0.15%持仓换手率116.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐丰利债券C类 | ||||
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.99万元 | 0.40% | 3.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 26.50万元 | 0.40% | 9.94万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 14.28万元 | 0.40% | 5.36万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 28.72万元 | 0.40% | 10.77万元 | 0.15% |
