长盛可转债A (003510.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数3,478.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9831元基金经理杨哲 、 历剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率33.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金长盛可转债C | ||||
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长盛可转债A(003510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.41万元 | 0.80% | 9.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 96.60万元 | 0.80% | 24.15万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 51.49万元 | 0.80% | 12.87万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 136.17万元 | 0.80% | 34.04万元 | 0.20% |
