长盛可转债A (003510.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8747元基金经理杨哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率102.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金长盛可转债C | ||||
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长盛可转债A(003510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3,834.65万 | 4,149.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,948.96万 | 4,334.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,247.93万 | 4,492.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,537.07万 | 4,641.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,943.02万 | 4,847.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,192.68万 | 5,039.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,116.30万 | 5,110.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 5,628.60万 | 5,145.92万元 | -- |
