长盛可转债A (003510.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8747元基金经理杨哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率102.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金长盛可转债C | ||||
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长盛可转债A(003510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8747元 | 1.3014元 |
| 2024-07-25 | 0.8585元 | 1.2852元 |
| 2024-07-24 | 0.8617元 | 1.2884元 |
| 2024-07-23 | 0.8746元 | 1.3013元 |
| 2024-07-22 | 0.8919元 | 1.3186元 |
| 2024-07-19 | 0.8993元 | 1.3260元 |
| 2024-07-18 | 0.8980元 | 1.3247元 |
| 2024-07-17 | 0.9000元 | 1.3267元 |
| 2024-07-16 | 0.9107元 | 1.3374元 |
| 2024-07-15 | 0.9108元 | 1.3375元 |
| 2024-07-12 | 0.9142元 | 1.3409元 |
| 2024-07-11 | 0.9207元 | 1.3474元 |
| 2024-07-10 | 0.9116元 | 1.3383元 |
| 2024-07-09 | 0.9161元 | 1.3428元 |
| 2024-07-08 | 0.9070元 | 1.3337元 |
| 2024-07-05 | 0.9168元 | 1.3435元 |
| 2024-07-04 | 0.9121元 | 1.3388元 |
| 2024-07-03 | 0.9202元 | 1.3469元 |
| 2024-07-02 | 0.9278元 | 1.3545元 |
| 2024-07-01 | 0.9308元 | 1.3575元 |
| 2024-06-28 | 0.9242元 | 1.3509元 |
| 2024-06-27 | 0.9174元 | 1.3441元 |
| 2024-06-26 | 0.9217元 | 1.3484元 |
| 2024-06-25 | 0.9064元 | 1.3331元 |
| 2024-06-24 | 0.9018元 | 1.3285元 |
| 2024-06-21 | 0.9222元 | 1.3489元 |
| 2024-06-20 | 0.9283元 | 1.3550元 |
| 2024-06-19 | 0.9405元 | 1.3672元 |
| 2024-06-18 | 0.9454元 | 1.3721元 |
| 2024-06-17 | 0.9436元 | 1.3703元 |
| 2024-06-14 | 0.9492元 | 1.3759元 |
| 2024-06-13 | 0.9469元 | 1.3736元 |
| 2024-06-12 | 0.9534元 | 1.3801元 |
| 2024-06-11 | 0.9477元 | 1.3744元 |
| 2024-06-07 | 0.9444元 | 1.3711元 |
| 2024-06-06 | 0.9429元 | 1.3696元 |
| 2024-06-05 | 0.9449元 | 1.3716元 |
| 2024-06-04 | 0.9497元 | 1.3764元 |
| 2024-06-03 | 0.9465元 | 1.3732元 |
| 2024-05-31 | 0.9554元 | 1.3821元 |
| 2024-05-30 | 0.9559元 | 1.3826元 |
| 2024-05-29 | 0.9564元 | 1.3831元 |
| 2024-05-28 | 0.9547元 | 1.3814元 |
| 2024-05-27 | 0.9574元 | 1.3841元 |
| 2024-05-24 | 0.9504元 | 1.3771元 |
| 2024-05-23 | 0.9519元 | 1.3786元 |
| 2024-05-22 | 0.9619元 | 1.3886元 |
| 2024-05-21 | 0.9613元 | 1.3880元 |
| 2024-05-20 | 0.9648元 | 1.3915元 |
| 2024-05-17 | 0.9546元 | 1.3813元 |
