长盛可转债C (003511.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8428元基金经理杨哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金长盛可转债A | ||||
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长盛可转债C(003511) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 768.38万 | 6.69% |
| (其中) 股票 | 768.38万 | 6.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 91.75% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 91.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.05万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 32.69万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 308.29万 | 2.68% |
| 采矿业 | 277.90万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.96万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.13万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.92万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 18.18万 | 0.16% |
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