长盛可转债C (003511.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8428元基金经理杨哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金长盛可转债A | ||||
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长盛可转债C(003511) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0098 元 | 87.49万元 | 0.86% | 8.96% |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0204 元 | 165.21万元 | 1.92% | |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.087 元 | 731.28万元 | 6.18% | |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.1 元 | 630.70万元 | 7.13% | 7.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
