长盛可转债C (003511.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数4,593.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9780元基金经理杨哲 、 历剑管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛可转债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛可转债C(003511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.41万元 | 0.80% | 9.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 96.60万元 | 0.80% | 24.15万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 51.49万元 | 0.80% | 12.87万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 136.17万元 | 0.80% | 34.04万元 | 0.20% |
