长盛可转债C (003511.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8712元基金经理杨哲管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金长盛可转债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛可转债C(003511) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,438.58万 | 5,907.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,697.87万 | 6,273.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 6,162.46万 | 6,532.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,649.14万 | 6,811.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,187.59万 | 7,054.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,712.03万 | 7,485.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7,867.05万 | 7,852.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 9,767.75万 | 8,927.66万元 | -- |
