万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0098元 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2951 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0102 元 | 3.92亿 | 399.86万元 | 1.00% | 2.00% |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0102 元 | 4.08亿 | 415.75万元 | 1.00% | |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.008 元 | 7.66亿 | 612.50万元 | 0.79% | 3.78% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0311 元 | 7.59亿 | 2,361.64万元 | 3.00% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 5.63亿 | 225.23万元 | 0.39% | 2.59% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0071 元 | 6.17亿 | 437.72万元 | 0.70% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0154 元 | 5.68亿 | 874.57万元 | 1.50% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.014 元 | 6.58亿 | 921.15万元 | 1.37% | 1.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
