万家1-3年政金债纯债A (003520.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4,084.00 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金万家1-3年政金债纯债C | ||||
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.008 元 | 7.66亿 | 612.50万元 | 0.79% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0311 元 | 7.59亿 | 2,361.64万元 | 3.00% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 5.63亿 | 225.23万元 | 0.39% | 2.59% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0071 元 | 6.17亿 | 437.72万元 | 0.70% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0154 元 | 5.68亿 | 874.57万元 | 1.50% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.014 元 | 6.58亿 | 921.15万元 | 1.37% | 2.94% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.009 元 | 8.51亿 | 765.81万元 | 0.88% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.007 元 | 12.93亿 | 905.06万元 | 0.69% | |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.01 元 | 8.42亿 | 842.12万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
