万家1-3年政金债纯债A (003520.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2016-11-25总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0098元 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2951 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家1-3年政金债纯债C |
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0098元 | 1.3008元 |
| 2025-07-17 | 1.0098元 | 1.3008元 |
| 2025-07-16 | 1.0096元 | 1.3006元 |
| 2025-07-15 | 1.0097元 | 1.3007元 |
| 2025-07-14 | 1.0090元 | 1.3000元 |
| 2025-07-11 | 1.0092元 | 1.3002元 |
| 2025-07-10 | 1.0093元 | 1.3003元 |
| 2025-07-09 | 1.0101元 | 1.3011元 |
| 2025-07-08 | 1.0102元 | 1.3012元 |
| 2025-07-07 | 1.0105元 | 1.3015元 |
| 2025-07-04 | 1.0105元 | 1.3015元 |
| 2025-07-03 | 1.0104元 | 1.3014元 |
| 2025-07-02 | 1.0102元 | 1.3012元 |
| 2025-07-01 | 1.0097元 | 1.3007元 |
| 2025-06-30 | 1.0096元 | 1.3006元 |
| 2025-06-27 | 1.0098元 | 1.3008元 |
| 2025-06-26 | 1.0095元 | 1.3005元 |
| 2025-06-25 | 1.0195元 | 1.3003元 |
| 2025-06-24 | 1.0196元 | 1.3004元 |
| 2025-06-23 | 1.0200元 | 1.3008元 |
| 2025-06-20 | 1.0200元 | 1.3008元 |
| 2025-06-19 | 1.0199元 | 1.3007元 |
| 2025-06-18 | 1.0198元 | 1.3006元 |
| 2025-06-17 | 1.0197元 | 1.3005元 |
| 2025-06-16 | 1.0193元 | 1.3001元 |
| 2025-06-13 | 1.0192元 | 1.3000元 |
| 2025-06-12 | 1.0191元 | 1.2999元 |
| 2025-06-11 | 1.0194元 | 1.3002元 |
| 2025-06-10 | 1.0190元 | 1.2998元 |
| 2025-06-09 | 1.0191元 | 1.2999元 |
| 2025-06-06 | 1.0187元 | 1.2995元 |
| 2025-06-05 | 1.0182元 | 1.2990元 |
| 2025-06-04 | 1.0180元 | 1.2988元 |
| 2025-06-03 | 1.0177元 | 1.2985元 |
| 2025-05-30 | 1.0181元 | 1.2989元 |
| 2025-05-29 | 1.0173元 | 1.2981元 |
| 2025-05-28 | 1.0177元 | 1.2985元 |
| 2025-05-27 | 1.0177元 | 1.2985元 |
| 2025-05-26 | 1.0180元 | 1.2988元 |
| 2025-05-23 | 1.0180元 | 1.2988元 |
| 2025-05-22 | 1.0179元 | 1.2987元 |
| 2025-05-21 | 1.0179元 | 1.2987元 |
| 2025-05-20 | 1.0180元 | 1.2988元 |
| 2025-05-19 | 1.0180元 | 1.2988元 |
| 2025-05-16 | 1.0176元 | 1.2984元 |
| 2025-05-15 | 1.0176元 | 1.2984元 |
| 2025-05-14 | 1.0180元 | 1.2988元 |
| 2025-05-13 | 1.0182元 | 1.2990元 |
| 2025-05-12 | 1.0172元 | 1.2980元 |
| 2025-05-09 | 1.0185元 | 1.2993元 |
