万家1-3年政金债纯债A (003520.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金万家1-3年政金债纯债C | ||||
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万家1-3年政金债纯债A(003520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0129元 | 1.2755元 |
| 2024-07-25 | 1.0124元 | 1.2750元 |
| 2024-07-24 | 1.0122元 | 1.2748元 |
| 2024-07-23 | 1.0122元 | 1.2748元 |
| 2024-07-22 | 1.0117元 | 1.2743元 |
| 2024-07-19 | 1.0103元 | 1.2729元 |
| 2024-07-18 | 1.0100元 | 1.2726元 |
| 2024-07-17 | 1.0103元 | 1.2729元 |
| 2024-07-16 | 1.0103元 | 1.2729元 |
| 2024-07-15 | 1.0101元 | 1.2727元 |
| 2024-07-12 | 1.0096元 | 1.2722元 |
| 2024-07-11 | 1.0093元 | 1.2719元 |
| 2024-07-10 | 1.0088元 | 1.2714元 |
| 2024-07-09 | 1.0088元 | 1.2714元 |
| 2024-07-08 | 1.0081元 | 1.2707元 |
| 2024-07-05 | 1.0089元 | 1.2715元 |
| 2024-07-04 | 1.0096元 | 1.2722元 |
| 2024-07-03 | 1.0098元 | 1.2724元 |
| 2024-07-02 | 1.0093元 | 1.2719元 |
| 2024-07-01 | 1.0082元 | 1.2708元 |
| 2024-06-28 | 1.0095元 | 1.2721元 |
| 2024-06-27 | 1.0095元 | 1.2721元 |
| 2024-06-26 | 1.0089元 | 1.2715元 |
| 2024-06-25 | 1.0084元 | 1.2710元 |
| 2024-06-24 | 1.0077元 | 1.2703元 |
| 2024-06-21 | 1.0382元 | 1.2697元 |
| 2024-06-20 | 1.0386元 | 1.2701元 |
| 2024-06-19 | 1.0384元 | 1.2699元 |
| 2024-06-18 | 1.0377元 | 1.2692元 |
| 2024-06-17 | 1.0373元 | 1.2688元 |
| 2024-06-14 | 1.0374元 | 1.2689元 |
| 2024-06-13 | 1.0370元 | 1.2685元 |
| 2024-06-12 | 1.0370元 | 1.2685元 |
| 2024-06-11 | 1.0372元 | 1.2687元 |
| 2024-06-07 | 1.0370元 | 1.2685元 |
| 2024-06-06 | 1.0370元 | 1.2685元 |
| 2024-06-05 | 1.0369元 | 1.2684元 |
| 2024-06-04 | 1.0364元 | 1.2679元 |
| 2024-06-03 | 1.0362元 | 1.2677元 |
| 2024-05-31 | 1.0357元 | 1.2672元 |
| 2024-05-30 | 1.0356元 | 1.2671元 |
| 2024-05-29 | 1.0354元 | 1.2669元 |
| 2024-05-28 | 1.0352元 | 1.2667元 |
| 2024-05-27 | 1.0350元 | 1.2665元 |
| 2024-05-24 | 1.0349元 | 1.2664元 |
| 2024-05-23 | 1.0350元 | 1.2665元 |
| 2024-05-22 | 1.0346元 | 1.2661元 |
| 2024-05-21 | 1.0344元 | 1.2659元 |
| 2024-05-20 | 1.0345元 | 1.2660元 |
| 2024-05-17 | 1.0344元 | 1.2659元 |
